Analista Tesorería Junior 1Millón Líquido

¿Tienes experiencia en áreas financieras y un ojo detallado para los números? ¡Entonces te estamos buscando! Únete a nuestro equipo y lleva el control de los flujos financieros de nuestra empresa.

Objetivo del cargo:

Gestionar, controlar y ejecutar todas las operaciones relacionadas con los flujos de caja, pagos y cobranzas. Además, asegurar la disponibilidad de recursos financieros para cumplir con las obligaciones de la empresa, manteniendo la información financiera siempre actualizada.

Responsabilidades y funciones:

• Preparar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos y otras obligaciones según calendario.

• Coordinar pagos nacionales e internacionales (transferencias, cheques, pagos electrónicos).

• Verificar y controlar la documentación de respaldo (facturas, órdenes de compra, contratos, etc.).

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas y resolver diferencias.

• Monitorear fondos disponibles en cuentas bancarias y proponer acciones correctivas.

• Mantener relaciones operativas con instituciones financieras (bancos, seguros, factoring, etc.).

Si tienes una mentalidad analítica, capacidad de organización y deseas formar parte de un equipo comprometido, ¡postula!